工银消费服务混合（混合型）

  • 最新净值（2021-01-27）

    3.1690

  • 日涨跌幅（2021-01-27）

    +0.09%

  • 累计净值：3.5180

    风险等级：中

    申购费： 1.50% 0.15%
    ︿

    0万~100万   费率为：0.15%

    100万(含)~300万   费率为：0.10%

    300万(含)~500万   费率为：0.08%

    500万(含)~200000万   费率为：1000.00元每笔

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基金全称 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
基金投资类型 混合型
基金投资风格 混合型
基金投资目标 通过投资消费服务类行业股票，追求基金资产长期稳定增值，在合理风险限度内，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
基金投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、央票、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会相关规定。其中，股票资产占基金资产的比例为60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%－40%。其中，基金持有的消费服务行业股票占基金股票资产的比例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中证全指金融地产指数收益率*30%+中证全指可选消费指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+中证全指主要消费指数收益率*15%+中证全指医药卫生指数收益率*15%
基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据与信息由第三方机构提供，不构成投资建议。我们将尽力严谨处理其所载数据，但并不就其完整性和准确性作出保证。投资人请详阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
1、行业配置
行业名称 资产市值（元） 占比（％）
2、重仓股票组合
股票代码 股票名称 持仓市值（元） 占比（%）

  • 1、什么是基金、股票型基金和债券型基金？

    证券投资基金（简称基金）是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。 股票型基金，是指60%以上的基金资产投资于股票的基金。 债券型基金，以国债、金融债等固定收益类金融工具为主要投资对象的基金。

  • 2、基金购买之后什么时候开始有收益？

    基金份额在第二个交易日由基金公司进行份额确认，对已确认的份额会开始计算收益。。

  • 3、申购基金以哪一天的净值成交？

    基金申购采用“金额申购”方式、“未知价”原则。对于T日有效申请的交易，申购价格以T日的基金份额净值为基准进行计算。T日的基金份额净值在T日收市后计算，并不迟于T+1日公告。

  • 4、基金收费模式有哪些？

    主要有前端申购和后端申购。 所谓前端申购模式即在申购基金时按前端申购费率扣除申购费用的方法。 所谓后端申购模式即在赎回基金时，申购费用同赎回费一起交纳，在申购时不交纳的一种操作模式。后端申购费一般按基金持有年限的增加而逐步递减。

  • 5、 投资开放式基金的获利方式有哪些？

    （1）净值增长：由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等，导致基金单位净值的增长。而基金单位净值上涨以后，投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价，也就是投资的毛利。再把毛利扣掉买基金时的申购费和赎回费用，就是真正的投资收益。
    （2）分红收益：根据国家法律法规和基金合同的规定，基金会定期进行收益分配。您获得的这部分分红也是您获利的组成部分。