招商产业债券A（债券型）

  • 最新净值（2019-06-26）

    1.4160

  • 日涨跌幅（2019-06-26）

    0.00%

  • 累计净值：1.6560

    风险等级：较低

    申购费： 0.80% 0.08%
    ︿

    0万~100万   费率为：0.08%

    100万(含)~500万   费率为：0.05%

    500万(含)~1000万   费率为：0.02%

    1000万(含)~200000万   费率为：1000.00元每笔

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基金全称 招商产业债券型证券投资基金
基金投资类型 债券型
基金投资风格 债券型
基金投资目标 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上，通过对产业债积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债和企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融债、商业银行金融债、资产支持证券、中期票据等)、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的有关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。但本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离转债而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种。本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，其中产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%，股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金所指产业债，是指公司债、企业债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、中期票据、资产支持证券等除国债、中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，但不包括城投债。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)
基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据与信息由第三方机构提供，不构成投资建议。我们将尽力严谨处理其所载数据，但并不就其完整性和准确性作出保证。投资人请详阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
1、行业配置
行业名称 资产市值（元） 占比（％）
2、重仓股票组合
股票代码 股票名称 持仓市值（元） 占比（%）

  • 1、什么是基金、股票型基金和债券型基金？

    证券投资基金（简称基金）是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。 股票型基金，是指60%以上的基金资产投资于股票的基金。 债券型基金，以国债、金融债等固定收益类金融工具为主要投资对象的基金。

  • 2、基金购买之后什么时候开始有收益？

    基金份额在第二个交易日由基金公司进行份额确认，对已确认的份额会开始计算收益。。

  • 3、申购基金以哪一天的净值成交？

    基金申购采用“金额申购”方式、“未知价”原则。对于T日有效申请的交易，申购价格以T日的基金份额净值为基准进行计算。T日的基金份额净值在T日收市后计算，并不迟于T+1日公告。

  • 4、基金收费模式有哪些？

    主要有前端申购和后端申购。 所谓前端申购模式即在申购基金时按前端申购费率扣除申购费用的方法。 所谓后端申购模式即在赎回基金时，申购费用同赎回费一起交纳，在申购时不交纳的一种操作模式。后端申购费一般按基金持有年限的增加而逐步递减。

  • 5、 投资开放式基金的获利方式有哪些？

    （1）净值增长：由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等，导致基金单位净值的增长。而基金单位净值上涨以后，投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价，也就是投资的毛利。再把毛利扣掉买基金时的申购费和赎回费用，就是真正的投资收益。
    （2）分红收益：根据国家法律法规和基金合同的规定，基金会定期进行收益分配。您获得的这部分分红也是您获利的组成部分。