汇添富消费行业(股票型)

  • 最新净值(2018-10-23)

    2.9320

  • 日涨跌幅(2018-10-23)

    +4.23%

  • 累计净值:3.0330

    风险等级:

    申购费: 1.50% 0.15%
    ︿

    0万~100万   费率为:0.15%

    100万(含)~500万   费率为:0.10%

    500万(含)~1000万   费率为:0.03%

    1000万(含)~200000万   费率为:1000.00元每笔

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基金全称 汇添富消费行业混合型证券投资基金
基金投资类型 混合型
基金投资风格 混合型
基金投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选消费行业的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、债券回购等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%—95%,基金以消费行业上市公司为股票主要投资对象,投资于消费行业上市公司股票的资产占股票资产的比例不低于80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中证主要消费行业指数*40%+中证可选消费行业指数*40%+上证国债指数*20%
基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议。我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。投资人请详阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
1、行业配置
行业名称 资产市值(元) 占比(%)
2、重仓股票组合
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占比(%)
  • 1、什么是基金、股票型基金和债券型基金?

    证券投资基金(简称基金)是指通过发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。 股票型基金,是指60%以上的基金资产投资于股票的基金。 债券型基金,以国债、金融债等固定收益类金融工具为主要投资对象的基金。

  • 2、基金购买之后什么时候开始有收益?

    基金份额在第二个交易日由基金公司进行份额确认,对已确认的份额会开始计算收益。。

  • 3、申购基金以哪一天的净值成交?

    基金申购采用“金额申购”方式、“未知价”原则。对于T日有效申请的交易,申购价格以T日的基金份额净值为基准进行计算。T日的基金份额净值在T日收市后计算,并不迟于T+1日公告。

  • 4、基金收费模式有哪些?

    主要有前端申购和后端申购。 所谓前端申购模式即在申购基金时按前端申购费率扣除申购费用的方法。 所谓后端申购模式即在赎回基金时,申购费用同赎回费一起交纳,在申购时不交纳的一种操作模式。后端申购费一般按基金持有年限的增加而逐步递减。

  • 5、 投资开放式基金的获利方式有哪些?

    (1)净值增长:由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等,导致基金单位净值的增长。而基金单位净值上涨以后,投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价,也就是投资的毛利。再把毛利扣掉买基金时的申购费和赎回费用,就是真正的投资收益。
    (2)分红收益:根据国家法律法规和基金合同的规定,基金会定期进行收益分配。您获得的这部分分红也是您获利的组成部分。